ACSL（6232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,532,793 | -2,381,168 |
| 減価償却費 | 118,433 | 140,916 |
| 減損損失 | － | 48,327 |
| 社債発行費 | 119,087 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 431,712 | 99,311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37,920 |
| 棚卸資産評価損 | 168,792 | 153,116 |
| 受取利息 | -337 | -493 |
| 支払利息 | 9,112 | 25,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251,262 | -352,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,209,577 | 297,293 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 266,889 | -14,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -273,793 | -125,944 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -215,623 | 429,951 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,704 | 58,628 |
| その他 | 292,043 | -213,858 |
| 小計 | -2,558,088 | -1,872,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 575 |
| 利息の支払額 | -9,439 | -25,494 |
| 法人税等の支払額 | -5,090 | -5,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,572,295 | -1,902,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,378 | -21,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,126 | -60,088 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,920 |
| その他 | 60 | -2,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,444 | -46,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,000 | 425,097 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,440,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,595,990 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 41,376 | 19,294 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 1,270,412 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -193,108 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,045 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 247 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -1,100 | － |
| その他 | － | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,809,724 | 1,691,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 318 | 2,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,303 | -255,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,499,555 | 1,243,580 |
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