ACSL（6232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,381,168 | -1,360,081 |
| 減価償却費 | 140,916 | 72,453 |
| 減損損失 | 48,327 | － |
| 株式交付費 | 2,037 | 128,170 |
| 社債発行費 | － | 70,937 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,891 | 234,727 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99,311 | 31,213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,920 | － |
| 不正関連損失 | － | 253,778 |
| 受取利息 | -493 | -3,212 |
| 支払利息 | 25,422 | 20,639 |
| 社債利息 | － | 24,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -352,214 | -824,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 450,410 | 50,621 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -14,043 | 26,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,944 | -16,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 429,951 | 12,504 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 58,628 | -8,820 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -90,126 | 112,304 |
| その他 | -75,878 | 201,095 |
| 小計 | -1,872,677 | -973,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 3,124 |
| 利息の支払額 | -25,494 | -22,458 |
| 不正に関連する支払額 | － | -251,252 |
| 法人税等の支払額 | -5,158 | -2,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,902,755 | -1,246,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,964 | -6,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,088 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,920 | － |
| その他 | -2,764 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,895 | -6,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 425,097 | -1,320,097 |
| 長期借入れによる収入 | 1,440,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,380,743 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,294 | 525,521 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,429,062 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -193,108 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 247 | － |
| その他 | -32 | 5,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,691,498 | 2,020,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,176 | 7,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,975 | 775,141 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,243,580 | 2,018,722 |
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