営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ401,956千円減少し、4,063,634千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用したキャッシュ・フローは、134,386千円(前年同期は49,236千円の支出)となりました。これは主に、売上債権の減少額152,639千円となったものの、税引前当期純損失82,170千円、前受金の減少103,842千円及びたな卸資産の増加64,535千円となったことによるものであります。

2019/11/14 15:42