営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ689,973千円減少し、3,775,617千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用したキャッシュ・フローは、407,985千円(前年同期は176,941千円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純利益231,427千円を計上した一方で、売上債権の増加額559,290千円があったことによるものであります。

2020/06/25 13:01

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
「営業活動によるキャッシュ・フロー」における「事務所移転費用」及び「事務所移転費用の支払額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「事務所移転費用」2,521千円及び「事務所移転費用の支払額」△2,521千円を区分掲記するとともに、「小計」△175,059千円を△172,537千円に変更しております。

2020/06/25 13:01