GLC GROUP（2970）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月28日 9:49
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,346 | 580,341 |
| 減価償却費 | 9,445 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,079 | |
| 受取利息 | -12 | |
| 支払利息 | 1,876 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,010 | |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -35,782 | |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -303,010 | |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 127,391 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,804 | |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -321,843 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,346 | |
| その他 | 12,123 | |
| 小計 | -251,244 | |
| 利息の受取額 | 12 | |
| 利息の支払額 | -1,709 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -146,033 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -398,974 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,605 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,450 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,051 | |
| その他 | -438 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,545 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 519,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,008 | |
| その他 | -578 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408,413 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,106 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 615,930 |
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