キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 28億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -14億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 222 | 5 | 145 | 227 | - | 627 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | -398 | -20 | 408 | -418 | - | 615 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 809 | -39 | -166 | 771 | -11 | 1,221 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -546 | 32 | -1 | -514 | -19 | 706 | 通期 | 51 | 32 | -3 | 83 | -34 | 1,301 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,319 | -167 | -18 | 1,152 | -27 | 2,434 | 通期 | -215 | -251 | 396 | -466 | -135 | 1,230 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 510 | -203 | -71 | 307 | -218 | 1,465 | 通期 | 635 | -393 | 841 | 242 | -449 | 2,313 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -930 | -82 | 717 | -1,012 | -120 | 2,018 | 通期 | -1,415 | -285 | 1,738 | -1,700 | -320 | 2,352 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,195 | -152 | -830 | 1,043 | -151 | 2,564 | 通期 | -895 | -285 | 1,087 | -1,180 | -310 | 2,259 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -1,482 | -135 | 2,828 | -1,617 | -142 | 3,470 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 2億2700万
- 2017年12月（連） マイ転
- -4億1800万
- 2018年12月（連） プラ転
- 7億7087万
- 2019年12月（連） -89.22%
- 8313万
- 2020年12月（連） マイ転
- -4億6600万
- 2021年12月（連） プラ転
- 2億4200万
- 2022年12月（連） マイ転
- -17億
- 2023年12月（連）
- -11億8000万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 9.39%
- 2017年12月（連）
- -15.44%
- 2018年12月（連）
- 27.38%
- 2019年12月（連）
- 1.12%
- 2020年12月（連）
- -4.55%
- 2021年12月（連）
- 8.59%
- 2022年12月（連）
- -17.55%
- 2023年12月（連）
- -7.83%