GLC GROUP（2970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 360 | 479 |
| 減価償却費 | 47 | 69 |
| 減損損失 | 40 | － |
| のれん償却額 | 4 | － |
| 顧客関連資産償却額 | 10 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払手数料 | － | 9 |
| 支払利息 | 5 | 13 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -5 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 15 | -15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -2 |
| 固定資産除却損 | 20 | 14 |
| 補助金収入 | -5 | － |
| 事業撤退損 | － | 59 |
| 固定資産圧縮損 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 47 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 889 | -1,577 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,096 | -347 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 125 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89 | 127 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 236 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -112 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 32 | 46 |
| その他 | 106 | -11 |
| 小計 | 690 | -1,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -10 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635 | -1,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | 29 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -390 | -323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 1,059 |
| 長期借入れによる収入 | 957 | 784 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94 | -57 |
| 株式の発行による収入 | 7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| その他 | -10 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 841 | 1,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,083 | 38 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,313 | 2,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
