GLC GROUP（2970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 479 | 1,035 |
| 減価償却費 | 69 | 88 |
| 顧客関連資産償却額 | 2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 受取利息 | ||
| 支払手数料 | 9 | 4 |
| 支払利息 | 13 | 22 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -15 | 9 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 14 | 0 |
| 補助金収入 | － | -3 |
| 事業撤退損 | 59 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 47 | -388 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,577 | -640 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -347 | -932 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -126 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127 | 265 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -112 | -63 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 46 | 31 |
| その他 | -11 | -10 |
| 小計 | -1,196 | -697 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -11 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -207 | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,415 | -895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323 | -278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,059 | 784 |
| 長期借入れによる収入 | 784 | 1,067 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57 | -729 |
| 株式の発行による収入 | － | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -26 |
| その他 | -20 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,738 | 1,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38 | -92 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,352 | 2,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
