GLC GROUP（2970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,035 | 1,511 |
| 減価償却費 | 88 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 9 |
| 受取利息 | ||
| 支払手数料 | 4 | 1 |
| 支払利息 | 22 | 62 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9 | -9 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 3 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 補助金収入 | -3 | -22 |
| 固定資産圧縮損 | 1 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -388 | -79 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -640 | -1,860 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -932 | -856 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -126 | -185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265 | 624 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -63 | 692 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31 | 58 |
| その他 | -10 | |
| 小計 | -697 | 52 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -31 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -166 | -460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -895 | -480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -278 | -324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,478 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -1,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 784 | 2,183 |
| 長期借入れによる収入 | 1,067 | 4,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -729 | -1,424 |
| 株式の発行による収入 | 10 | 25 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -44 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -155 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 26 |
| その他 | -18 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,087 | 5,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92 | 3,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,259 | 5,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
