GLC GROUP（2970）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月25日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,511 | 2,502 |
| 減価償却費 | 113 | 165 |
| のれん償却額 | － | 77 |
| 株式報酬費用 | － | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | | -8 |
| 支払手数料 | 1 | 3 |
| 支払利息 | 62 | 115 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -3 | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 27 |
| 補助金収入 | -22 | -7 |
| 保険解約返戻金 | － | -14 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -79 | 213 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,860 | -1,037 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -856 | 1,651 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -185 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 624 | -367 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 692 | -441 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 58 | 72 |
| その他 | | -71 |
| 小計 | 52 | 3,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 7 |
| 利息の支払額 | -73 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -460 | -1,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -480 | 1,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324 | -503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -76 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | | 2 |
| 保険の解約による収入 | － | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,478 | － |
| その他 | | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,803 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,183 | -679 |
| 長期借入れによる収入 | 4,690 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,424 | -1,096 |
| 株式の発行による収入 | 25 | 64 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -306 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | -155 | 155 |
| 新株予約権の発行による収入 | 26 | － |
| その他 | -16 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,285 | -684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,001 | 653 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,260 | 5,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
