GLC GROUP（2970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227 | 360 |
| 減価償却費 | 22 | 47 |
| 減損損失 | － | 40 |
| のれん償却額 | 5 | 4 |
| 顧客関連資産償却額 | 10 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 5 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -8 | -5 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | |
| 固定資産除却損 | 8 | 20 |
| 補助金収入 | -8 | -5 |
| 固定資産圧縮損 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324 | -25 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -430 | 889 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -1,096 |
| 開発用不動産の増減額（△は増加） | 336 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -125 | 125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 369 | -89 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 36 | 236 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6 | 32 |
| その他 | -118 | 106 |
| 小計 | 12 | 690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -10 | |
| 法人税等の支払額 | -226 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -215 | 635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | -18 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110 | -390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -32 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -94 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | － | 957 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -94 |
| 株式の発行による収入 | 20 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| その他 | -7 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 396 | 841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70 | 1,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,230 | 2,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
