GLC GROUP（2970）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,346 | 527,994 |
| 減価償却費 | 9,445 | 6,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,635 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,079 | -5,079 |
| 受取利息 | -12 | -17 |
| 支払利息 | 1,876 | 2,636 |
| 保険解約返戻金 | － | -28,019 |
| 株式交付費 | － | 5,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,010 | 221,261 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -35,782 | 461,121 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -303,010 | -67,777 |
| 開発用不動産の増減額（△は増加） | － | -117,825 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 127,391 | 14,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,804 | -134,673 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -321,843 | -13,449 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,346 | 3,622 |
| その他 | 12,123 | 16,144 |
| 小計 | -251,244 | 901,656 |
| 利息の受取額 | 12 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,709 | -2,179 |
| 保険金の受取額 | － | 28,019 |
| 法人税等の支払額 | -146,033 | -118,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -398,974 | 809,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,605 | -9,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,450 | -8,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,051 | -2,314 |
| 敷金の差入による支出 | － | -17,953 |
| その他 | -438 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,545 | -38,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 519,000 | 203,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,008 | -758,322 |
| 株式の発行による収入 | － | 446,457 |
| 株式の発行による支出 | － | -5,213 |
| その他 | -578 | -2,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408,413 | -166,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,106 | 604,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 615,930 | 1,220,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
