GLC GROUP（2970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 784 | 1,462 |
| 減価償却費 | 53 | 74 |
| のれん償却額 | － | 38 |
| 株式報酬費用 | － | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 支払手数料 | 0 | 2 |
| 支払利息 | 22 | 61 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -2 | |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 補助金収入 | -2 | -5 |
| 保険解約返戻金 | － | -14 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 390 | 312 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,943 | -1,258 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -730 | 2,714 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -171 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75 | -411 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 78 | -1,019 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 184 | 867 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| その他 | -92 | 119 |
| 小計 | -1,188 | 2,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -14 | -45 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -279 | -722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,482 | 2,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141 | -224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険の解約による収入 | － | 24 |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,989 | -2,285 |
| 長期借入れによる収入 | 932 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,107 | -862 |
| 株式の発行による収入 | 21 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | 155 |
| その他 | -7 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,828 | -2,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,210 | -343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,470 | 4,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
