有価証券報告書-第14期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、運転資金および設備資金等について必要な資金を、金融機関からの借入により調達を行う方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金及び完成工事未収入金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の営業債権の管理に関する規程に従い、担当部署が取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。また、債権の回収期日が到来してもなお未回収である場合には、現況を調査し関係部門と連絡を密にして回収確保の処理を行っております。
営業債務である買掛金、工事未払金、未払法人税等及び預り金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は収益用不動産の開発に係る資金調達(主として短期)、収益用不動産を建売にて販売を行う場合の用地仕入及び賃貸マンション建設並びにエネルギー事業におけるガス供給設備取得のための設備投資に係る資金調達(主として長期)であります。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2020年12月31日)
当連結会計年度(2021年12月31日)
(※)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金が含まれております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)完成工事未収入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)有価証券
売買目的有価証券
時価について、株式は取引所の価格によっております。
負 債
(1)買掛金、(2)工事未払金、(3)短期借入金、(4)未払法人税等、(5)預り金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
2.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2020年12月31日)
当連結会計年度(2021年12月31日)
3.短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2020年12月31日)
当連結会計年度(2021年12月31日)
(※)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金が含まれております。
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、運転資金および設備資金等について必要な資金を、金融機関からの借入により調達を行う方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金及び完成工事未収入金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の営業債権の管理に関する規程に従い、担当部署が取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。また、債権の回収期日が到来してもなお未回収である場合には、現況を調査し関係部門と連絡を密にして回収確保の処理を行っております。
営業債務である買掛金、工事未払金、未払法人税等及び預り金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は収益用不動産の開発に係る資金調達(主として短期)、収益用不動産を建売にて販売を行う場合の用地仕入及び賃貸マンション建設並びにエネルギー事業におけるガス供給設備取得のための設備投資に係る資金調達(主として長期)であります。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2020年12月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)現金及び預金 | 1,230 | 1,230 | - |
| (2)売掛金 | 73 | 73 | - |
| (3)完成工事未収入金 | 332 | 332 | - |
| (4)有価証券 | |||
| 売買目的有価証券 | 27 | 27 | - |
| 資産計 | 1,663 | 1,663 | - |
| (1)買掛金 | 10 | 10 | - |
| (2)工事未払金 | 458 | 458 | - |
| (3)短期借入金 | 400 | 400 | - |
| (4)未払法人税等 | 48 | 48 | - |
| (5)預り金 | 135 | 135 | - |
| 負債計 | 1,053 | 1,053 | - |
当連結会計年度(2021年12月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)現金及び預金 | 2,313 | 2,313 | - |
| (2)売掛金 | 118 | 118 | - |
| (3)完成工事未収入金 | 312 | 312 | - |
| 資産計 | 2,744 | 2,744 | - |
| (1)買掛金 | 13 | 13 | - |
| (2)工事未払金 | 366 | 366 | - |
| (3)短期借入金 | 380 | 380 | - |
| (4)未払法人税等 | 122 | 122 | - |
| (5)預り金 | 167 | 167 | - |
| (6)長期借入金(※) | 863 | 834 | 29 |
| 負債計 | 1,913 | 1,884 | 29 |
(※)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金が含まれております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)完成工事未収入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)有価証券
売買目的有価証券
時価について、株式は取引所の価格によっております。
負 債
(1)買掛金、(2)工事未払金、(3)短期借入金、(4)未払法人税等、(5)預り金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
2.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2020年12月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
| 現金及び預金 | 1,230 | - | - | - |
| 売掛金 | 61 | 11 | - | - |
| 完成工事未収入金 | 332 | - | - | - |
| 合計 | 1,624 | 11 | - | - |
当連結会計年度(2021年12月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
| 現金及び預金 | 2,313 | - | - | - |
| 売掛金 | 118 | - | - | - |
| 完成工事未収入金 | 312 | - | - | - |
| 合計 | 2,744 | - | - | - |
3.短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2020年12月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
| 短期借入金 | 400 | - | - | - |
| 合計 | 400 | - | - | - |
当連結会計年度(2021年12月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
| 短期借入金 | 380 | - | - | - |
| 長期借入金(※) | 57 | 525 | 187 | 92 |
| 合計 | 437 | 525 | 187 | 92 |
(※)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金が含まれております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
