ポート（7047）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月5日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -136 | 231 |
| 減価償却費 | 11 | 6 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 株式交付費 | 4 | |
| 助成金収入 | -10 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254 | 102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | -22 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33 | |
| その他 | -12 | -86 |
| 小計 | -237 | 261 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 助成金の受取額 | 49 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194 | 265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | |
| 敷金の差入による支出 | -4 | |
| その他 | -5 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -85 | |
| 長期借入れによる収入 | 180 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -143 | -77 |
| 株式の発行による収入 | 615 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 565 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343 | 290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 631 | 921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
