営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－初度適用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

⑧ 前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)及び前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)のキャッシュ・フローに対する調整
日本基準ではファイナンス・リース取引を除くリース料の支払いを、営業活動によるキャッシュ・フローに区分しておりましたが、IFRSではリース負債の返済として財務活動によるキャッシュ・フローに区分しております。

2022/02/14 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は380百万円(前年同四半期比51百万円減)となりました。これは主に、税引前四半期利益237百万円の計上、営業債務及びその他の債務の減少228百万円等によるものであります。

2022/02/14 15:30

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)-連結-		当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)-連結-
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		237		237
法人所得税等の支払額		△142		5
営業活動によるキャッシュ・フロー		432		380
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/14 15:30