流動負債

有報情報

#1 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
リース負債
流動負債	116	164
非流動負債	231	559
合計	348	724

(2) 連結損益計算書に認識された金額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

2023/06/26 15:00

#2 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

2022年1月4日現在

	(単位:百万円)
資産合計	2,223
流動負債	506
非流動負債	521
負債合計	1,027

取得対価は、支配獲得日における公正価値を基礎として、取得した資産に配分しております。
取得した資産及び負債の公正価値は、第三者によるデュー・デリジェンスを通じて精査した財務・財産の状況及び企業価値等を総合的に勘案のうえ、算定しております。

2023/06/26 15:00

#3 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

引当金の内訳及び増減は、以下のとおりであります。

	(単位:百万円)
当連結会計年度末(2023年3月31日)	101
流動負債	3
非流動負債	98

(1) 資産除去債務
資産除去債務は建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。支出の時期は、将来の事業計画等により影響を受けます。

2023/06/26 15:00

#4 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(1) 社債及び借入金の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)
合計	4,933	4,703		-
流動負債	1,024	1,055		-
非流動負債	3,908	3,647		-
合計	4,933	4,703		-

(注) 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
一部の借入金については財務制限条項が付されておりますが、当該条項を遵守しております。当該条項につきましては、要求される水準を維持するようにモニタリングしております。

2023/06/26 15:00

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は3,023百万円となり、前連結会計年度末に比べ37百万円減少しました。これは主に、リース負債が47百万円、営業債務及びその他の債務が41百万円、社債及び借入金が31百万円増加した一方、その他の金融負債が157百万円減少したことによるものであります。
また、非流動負債は4,392百万円となり、前連結会計年度末に比べ117百万円増加しました。これは主に、リース負債が327百万円増加した一方、社債及び借入金が261百万円減少したことによるものであります。

2023/06/26 15:00

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	14,25	109		150
返金負債		16		30
その他の流動負債		337		339
流動負債合計		3,060		3,023
非流動負債
社債及び借入金	12,25	3,908		3,647

2023/06/26 15:00