EduLab（4427）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2017年9月30日
- -3億
- 2018年9月30日
- -1億
- 2019年3月31日 -200%
- -3億
- 2019年9月30日 ±0%
- -3億
- 2020年9月30日 -23.81%
- -3億7142万
- 2021年3月31日
- -1億142万
- 2021年9月30日 -395.78%
- -5億285万
- 2022年3月31日 -119.04%
- -11億142万
- 2022年9月30日 -128.89%
- -25億2101万
- 2023年3月31日
- -6億659万
- 2023年9月30日 -168.83%
- -16億3068万
- 2024年3月31日
- -10億6970万
- 2024年9月30日 -23.16%
- -13億1746万
- 2025年3月31日
- -2億5340万
- 2025年9月30日 -28.18%
- -3億2481万
- 2026年3月31日
- -4422万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2025/12/24 16:27
財務活動によるキャッシュ・フローは119,572千円の支出(前連結会計年度は900,150千円の支出)となりました。これは、短期借入金の借入による収入200,000千円、長期借入金の返済による支出324,813千円(前連結会計年度は1,317,468千円)などの影響によります。
④ 生産、受注及び販売の実績 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理2025/12/24 16:27
当社グループでは、連結各社単位で資金繰り計画を作成し、適時に更新することにより、当該リスクを管理するとともに、金融機関とコミットメントライン契約や当座貸越契約を締結し、利用可能枠を確保することで当該リスクに対応しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
