EduLab（4427）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月24日 16:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1957万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2175万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9898万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 通期 | 124 | -550 | 1,454 | -426 | - | 2,722 |
| 2018年 9月期 連結 | 通期 | 75 | -978 | 1,321 | -903 | -938 | 3,138 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 328 | -592 | 3,321 | -264 | -519 | 6,195 | 通期 | 605 | -1,345 | 3,797 | -740 | -1,125 | 6,193 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 282 | -790 | 748 | -508 | -532 | 6,434 | 通期 | 1,330 | -1,963 | 1,647 | -633 | -1,378 | 7,524 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -922 | -1,398 | 6,983 | -2,320 | -1,075 | 12,200 | 通期 | -665 | -3,063 | 6,898 | -3,728 | -2,708 | 10,698 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -585 | -4,363 | -980 | -4,948 | -815 | 4,628 | 通期 | -581 | -3,125 | -3,252 | -3,707 | -1,108 | 3,442 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 13 | 988 | -1,174 | 1,001 | -53 | 3,287 | 通期 | 337 | 1,434 | -2,561 | 1,771 | -363 | 2,622 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -674 | 1,015 | -1,582 | 341 | -178 | 1,470 | 通期 | -1,227 | 997 | -900 | -230 | -299 | 1,571 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | -54 | -177 | -97 | -231 | -148 | 1,257 | 通期 | 99 | -322 | -120 | -223 | -249 | 1,237 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- -4億2608万
- 2018年9月（連） -111.99%
- -9億324万
- 2019年9月（連）
- -7億3982万
- 2020年9月（連）
- -6億3278万
- 2021年9月（連） -489.15%
- -37億2809万
- 2022年9月（連）
- -37億655万
- 2023年9月（連） プラ転
- 17億7086万
- 2024年9月（連） マイ転
- -2億2996万
- 2025年9月（連）
- -2億2276万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 4.31%
- 2018年9月（連）
- 2.19%
- 2019年9月（連）
- 10.67%
- 2020年9月（連）
- 16.85%
- 2021年9月（連）
- -6.59%
- 2022年9月（連）
- -5.96%
- 2023年9月（連）
- 4.77%
- 2024年9月（連）
- -17.18%
- 2025年9月（連）
- 1.59%
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