EduLab（4427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,988,222 | -253,897 |
| 減価償却費 | 349,290 | 11,748 |
| 減損損失 | 1,789,678 | － |
| 固定資産売却益 | -333,644 | － |
| のれん償却額 | 9,183 | 34,472 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,236 | 467 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | -22,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -49,330 |
| 支払利息 | 11,830 | 8,367 |
| 為替差損益（△は益） | 24,195 | -19,012 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,454 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,988 | -197,678 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 82,557 | 24,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,025 | 196,463 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -198,497 | -321,968 |
| その他 | -121,449 | -92,696 |
| 小計 | 38,912 | -681,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,863 | 29,622 |
| 利息の支払額 | -6,173 | -10,031 |
| 法人税等の支払額 | -21,965 | -13,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,637 | -674,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,552,721 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,169,720 | 1,122,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -699 | -53,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,835 | -124,846 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 367,009 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,717 | -17,229 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 27,000 |
| 敷金の差入による支出 | -20 | -1,379 |
| 敷金の回収による収入 | 91,491 | 21,882 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 31,374 |
| その他 | -8,875 | 8,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 988,352 | 1,015,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -571,000 | -542,560 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -606,593 | -1,069,708 |
| 社債の償還による支出 | -65,004 | -35,700 |
| 株式の発行による収入 | 59,724 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 19,625 | 26,156 |
| その他 | -10,945 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,174,192 | -1,581,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,474 | 89,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,727 | -1,152,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,286,779 | 1,470,141 |
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