EduLab（4427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -253,897 | 235,811 |
| 減価償却費 | 11,748 | 8,679 |
| のれん償却額 | 34,472 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 467 | － |
| 訴訟関連損失引当金の増減額 | － | -28,622 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -22,108 | -18,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,330 | -3,171 |
| 支払利息 | 8,367 | 4,897 |
| 為替差損益（△は益） | -19,012 | -66,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,678 | -157,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,101 | 5,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,463 | -10,574 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -321,968 | -12,622 |
| その他 | -92,696 | 71,262 |
| 小計 | -681,071 | 28,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,622 | 3,544 |
| 利息の支払額 | -10,031 | -10,928 |
| 法人税等の支払額 | -13,004 | -75,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -674,484 | -53,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,122,503 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,193 | -22,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,846 | -125,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,229 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 27,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,379 | -29,728 |
| 敷金の回収による収入 | 21,882 | 311 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 31,374 | － |
| その他 | 8,900 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,012 | -176,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -542,560 | 166,700 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,069,708 | -253,409 |
| 社債の償還による支出 | -35,700 | -35,900 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 26,156 | 6,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,581,811 | -96,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,057 | 12,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,152,226 | -314,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,470,141 | 1,256,730 |
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