EduLab（4427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,811 | 146,085 |
| 減価償却費 | 8,679 | 25,303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,945 |
| 訴訟関連損失引当金の増減額 | -28,622 | -11,814 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -18,404 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,171 | -4,616 |
| 支払利息 | 4,897 | 5,765 |
| 為替差損益（△は益） | -66,352 | -5,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,465 | -49,361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,525 | 2,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,574 | 7,894 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -10,626 | -26,933 |
| その他 | 69,265 | -129,963 |
| 小計 | 28,961 | -51,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,544 | 7,412 |
| 利息の支払額 | -10,928 | -5,602 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -75,496 | 36,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,919 | -13,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,376 | -8,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,175 | -85,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,945 |
| 敷金の差入による支出 | -29,728 | -28,546 |
| 敷金の回収による収入 | 311 | － |
| その他 | 64 | -3,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,905 | -113,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 166,700 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,409 | -44,226 |
| 社債の償還による支出 | -35,900 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,074 | 5,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,534 | -38,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,654 | 12,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,704 | -153,089 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,256,730 | 1,083,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
