EduLab（4427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -957,248 | -1,988,222 |
| 減価償却費 | 339,530 | 349,290 |
| 減損損失 | 435,206 | 1,789,678 |
| 固定資産売却益 | － | -333,644 |
| のれん償却額 | 9,183 | 9,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,077 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -30,974 | -3,236 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,688 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -242 |
| 支払利息 | 23,950 | 11,830 |
| 為替差損益（△は益） | -40,534 | 24,195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,997 | 2,454 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183,146 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 160,960 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328,787 | 210,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 334,296 | 82,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,582 | 204,025 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -93,445 | -198,497 |
| その他 | 976,378 | -121,449 |
| 小計 | 1,394,795 | 38,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 1,863 |
| 利息の支払額 | -29,858 | -6,173 |
| 法人税等の支払額 | -33,524 | -21,965 |
| 特別調査費用の支払額 | -1,916,674 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -584,987 | 12,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,784,000 | -2,552,721 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,169,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,663 | -699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -812,074 | -51,835 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 367,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,219 | -25,717 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 245,679 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -20 |
| 敷金の回収による収入 | 1,216 | 91,491 |
| その他 | -1,659 | -8,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,362,720 | 988,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 319,400 | -571,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,101,426 | -606,593 |
| 社債の償還による支出 | -65,004 | -65,004 |
| 株式の発行による収入 | － | 59,724 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,883 | 19,625 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -129,878 | － |
| その他 | -10,211 | -10,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -980,235 | -1,174,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142,125 | 18,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,070,068 | -154,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,441,507 | 3,286,779 |
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