EduLab（4427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 192,284 | -957,248 |
| 減価償却費 | 470,992 | 339,530 |
| 減損損失 | － | 435,206 |
| のれん償却額 | 9,183 | 9,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 13,077 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -667,718 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -30,974 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,015 | -118 |
| 支払利息 | 21,589 | 23,950 |
| 為替差損益（△は益） | -28,889 | -40,534 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,396 | 13,997 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,443 | -183,146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,713 | 160,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,120 | 328,787 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -442,713 | 334,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 448,371 | 66,582 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 97,735 | -93,445 |
| その他 | -699,000 | 976,378 |
| 小計 | -547,392 | 1,394,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 274 |
| 利息の支払額 | -23,521 | -29,858 |
| 法人税等の支払額 | -350,913 | -33,524 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -1,916,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -921,710 | -584,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,784,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,741 | -2,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -987,418 | -812,074 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,646 | -9,219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,609 | 245,679 |
| 敷金の差入による支出 | -252,783 | － |
| 敷金の回収による収入 | 9,928 | 1,216 |
| その他 | 7,245 | -1,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,397,806 | -4,362,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 433,363 | 319,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,395,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,426 | -1,101,426 |
| 社債の償還による支出 | -265,004 | -65,004 |
| 株式の発行による収入 | 5,733,241 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 76,332 | 6,883 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -129,878 |
| 配当金の支払額 | -272,207 | － |
| その他 | -15,994 | -10,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,983,303 | -980,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,190 | -142,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,675,977 | -6,070,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,698,107 | 4,628,038 |
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