EduLab（4427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,790 | 192,284 |
| 減価償却費 | 290,676 | 470,992 |
| のれん償却額 | － | 9,183 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -667,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -974 | -1,015 |
| 支払利息 | 17,873 | 21,589 |
| 為替差損益（△は益） | -17,899 | -28,889 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,051 | 22,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163,928 | -442,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,878 | 448,371 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,790 | 97,735 |
| その他 | 40,017 | -674,730 |
| 小計 | 638,030 | -547,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 116 |
| 利息の支払額 | -17,794 | -23,521 |
| 法人税等の支払額 | -338,288 | -350,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,116 | -921,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,480 | -87,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -453,593 | -987,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,774 | -92,646 |
| 敷金の差入による支出 | -150,975 | -252,783 |
| 敷金の回収による収入 | － | 9,928 |
| その他 | 27,428 | 12,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -790,395 | -1,397,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 433,363 |
| 長期借入れによる収入 | 936,000 | 1,395,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -101,426 |
| 社債の償還による支出 | -65,004 | -265,004 |
| 株式の発行による収入 | 28,936 | 5,733,241 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 56,656 | 76,332 |
| 配当金の支払額 | -201,937 | -272,207 |
| その他 | -7,000 | -15,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 747,652 | 6,983,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,387 | 12,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,760 | 4,675,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,524,054 | 12,200,031 |
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