EduLab（4427）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月23日 17:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,200,907 | 1,654,225 |
| 減価償却費 | 500,109 | 743,916 |
| のれん償却額 | － | 9,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,072 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,144 | -1,948 |
| 支払利息 | 36,618 | 37,418 |
| 為替差損益（△は益） | -808 | -10,377 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 52,558 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68,261 | -23,540 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -49,016 |
| 株式公開費用 | 34,661 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -733,543 | -645,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,811 | -60,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,415 | 16,882 |
| その他 | -34,341 | 278,382 |
| 小計 | 1,135,350 | 2,001,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 112 |
| 利息の支払額 | -35,233 | -34,208 |
| 法人税等の支払額 | -366,852 | -599,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733,513 | 1,367,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,287 | -362,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -782,725 | -978,804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -436,661 | -348,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160,223 | 24,331 |
| 敷金の差入による支出 | -133,011 | -305,945 |
| 敷金の回収による収入 | 80,852 | 36,646 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 310,467 |
| その他 | -182,869 | -87,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,478,479 | -1,711,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 630,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 3,705,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -371,426 |
| 社債の償還による支出 | -781,400 | -630,008 |
| 株式の発行による収入 | 3,378,844 | 79,780 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 77,495 | 90,083 |
| 配当金の支払額 | － | -201,937 |
| その他 | -776 | -10,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,804,163 | 1,660,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,084 | 1,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,054,113 | 1,318,651 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 10,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,179,295 | 7,508,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
