EduLab（4427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 591,419 | -4,734,365 |
| 減価償却費 | 698,514 | 982,217 |
| 減損損失 | － | 2,617,010 |
| のれん償却額 | 29,272 | 18,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 30,786 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | 667,718 | -667,718 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 64,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,969 | -195 |
| 支払利息 | 37,514 | 46,325 |
| 為替差損益（△は益） | -10,588 | 3,072 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,361 | 14,362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,540 | -3,518 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,495 | 409,950 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -49,016 | － |
| 事業整理損 | － | 74,857 |
| 特別調査費用 | － | 571,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -576,789 | 11,240 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | － | 1,498,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,241 | -550,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,374 | 171,917 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36,195 | -10,381 |
| その他 | 591,537 | -348,848 |
| 小計 | 1,963,866 | 199,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 257 |
| 利息の支払額 | -34,304 | -49,022 |
| 法人税等の支払額 | -599,827 | -654,971 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -160,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,329,867 | -665,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,398 | -90,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -992,061 | -2,617,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -233,804 | -139,369 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,331 | 13,223 |
| 敷金の差入による支出 | -305,945 | -256,541 |
| 敷金の回収による収入 | 36,646 | 34,535 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,344 | － |
| その他 | -85,076 | -6,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,962,653 | -3,063,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 471,987 |
| 長期借入れによる収入 | 3,705,000 | 1,695,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,426 | -502,852 |
| 社債の償還による支出 | -630,008 | -330,008 |
| 株式の発行による収入 | 79,780 | 5,758,373 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 90,083 | 103,286 |
| 配当金の支払額 | -201,937 | -272,207 |
| その他 | -24,633 | -26,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,646,860 | 6,897,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,223 | 4,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,020,298 | 3,174,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,524,054 | 10,698,107 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 310,467 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
