EduLab（4427）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月28日 15:40
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第6期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,123 | 591,419 |
| 減価償却費 | 471,147 | 698,514 |
| のれん償却額 | － | 29,272 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 667,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,158 | -1,969 |
| 支払利息 | 37,149 | 37,514 |
| 為替差損益（△は益） | 7,219 | -10,588 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68,261 | -23,540 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -49,016 |
| 株式公開費用 | 34,661 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,077 | -576,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,292 | -49,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,182 | 56,374 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 219,401 | -36,195 |
| その他 | -184,181 | 625,032 |
| 小計 | 1,011,497 | 1,963,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 133 |
| 利息の支払額 | -35,764 | -34,304 |
| 法人税等の支払額 | -370,816 | -599,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,180 | 1,329,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,988 | -386,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -937,820 | -992,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -376,642 | -233,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160,223 | 24,331 |
| 敷金の差入による支出 | -133,011 | -305,945 |
| 敷金の回収による収入 | 80,852 | 36,646 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,344 |
| その他 | 48,381 | -85,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,345,005 | -1,962,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 630,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 3,705,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -371,426 |
| 社債の償還による支出 | -781,400 | -630,008 |
| 株式の発行による収入 | 3,378,844 | 79,780 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 77,495 | 90,083 |
| 配当金の支払額 | － | -201,937 |
| その他 | -7,776 | -24,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,797,163 | 1,646,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,990 | 6,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,055,348 | 1,020,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,193,288 | 7,524,054 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 310,467 |
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