EduLab（4427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -786,867 | -3,189,669 |
| 減価償却費 | 680,646 | 350,803 |
| 減損損失 | 595,849 | 2,032,254 |
| のれん償却額 | 18,367 | 9,183 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -333,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,786 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -58,208 | － |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | － | 67,000 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -14,000 |
| 訴訟関連費用引当金の増減額(△は減少) | － | 182,086 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | 105,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,584 | -1,767 |
| 支払利息 | 45,323 | 26,262 |
| 為替差損益（△は益） | -169,744 | -153,135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 75,166 | 2,570 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -640,781 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200,741 | 268,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,524 | 929,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 473,769 | 270,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,431 | -31,711 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -247,858 | -602,497 |
| その他 | 1,467,657 | 484,000 |
| 小計 | 1,428,783 | 401,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,603 | 9,468 |
| 利息の支払額 | -46,159 | -32,243 |
| 法人税等の支払額 | -49,140 | -42,595 |
| 特別調査費用の支払額 | -1,980,204 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -581,118 | 336,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,669,183 | -3,106,522 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,057,180 | 4,496,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,056 | -31,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,092,687 | -330,654 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 367,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,372 | -40,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 748,387 | － |
| 敷金の差入による支出 | -73,434 | -88,725 |
| 敷金の回収による収入 | 2,810 | 92,956 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 55,109 |
| その他 | -6,077 | 21,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,125,434 | 1,434,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -494,468 | -1,058,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,521,019 | -1,630,686 |
| 社債の償還による支出 | -130,008 | -159,576 |
| 株式の発行による収入 | 16,329 | 59,724 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 38,979 | 39,143 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -140,622 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| その他 | -20,947 | -10,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,251,757 | -2,560,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -298,289 | -29,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,256,599 | -819,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,441,507 | 2,622,367 |
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