EduLab（4427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,189,669 | -1,040,206 |
| 減価償却費 | 350,803 | 29,237 |
| 減損損失 | 2,032,254 | 202,584 |
| のれん償却額 | 9,183 | 68,944 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -333,644 | － |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | 67,000 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 訴訟関連費用引当金の増減額(△は減少) | 182,086 | 97,000 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | 105,000 | -73,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,767 | -58,678 |
| 支払利息 | 26,262 | 13,724 |
| 為替差損益（△は益） | -153,135 | 96,328 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,570 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 268,813 | 107,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 929,833 | -148,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 270,598 | 2,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,711 | -66,659 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -602,497 | -339,550 |
| その他 | 484,000 | -76,481 |
| 小計 | 401,982 | -1,184,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,468 | 37,058 |
| 利息の支払額 | -32,243 | -10,382 |
| 法人税等の支払額 | -42,595 | -68,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,612 | -1,227,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,106,522 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,496,021 | 1,122,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,930 | -55,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330,654 | -244,287 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 367,009 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,964 | -52,864 |
| 敷金の差入による支出 | -88,725 | -12,040 |
| 敷金の回収による収入 | 92,956 | 180,578 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 31,374 |
| 関係会社の清算による収入 | 55,109 | － |
| その他 | 21,956 | 26,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,434,256 | 997,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,058,500 | -542,560 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,630,686 | -1,317,468 |
| 社債の償還による支出 | -159,576 | -71,400 |
| 株式の発行による収入 | 59,724 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 39,143 | 41,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 950,000 |
| その他 | -10,945 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,560,846 | -900,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,161 | 79,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -819,139 | -1,050,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,622,367 | 1,571,435 |
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