EduLab（4427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,040,206 | 161,018 |
| 減価償却費 | 29,237 | 28,715 |
| 減損損失 | 202,584 | 99,414 |
| のれん償却額 | 68,944 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 135,088 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,528 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | － | -237,770 |
| 訴訟関連費用引当金の増減額(△は減少) | 97,000 | -5,798 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -73,000 | -10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,678 | -13,104 |
| 支払利息 | 13,724 | 10,360 |
| 為替差損益（△は益） | 96,328 | -38,543 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 107,593 | 7,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,609 | -88,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,883 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,659 | 28,403 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -339,550 | 89,884 |
| その他 | -76,481 | -116,411 |
| 小計 | -1,184,889 | 37,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,058 | 7,762 |
| 利息の支払額 | -10,382 | -5,223 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -68,903 | 59,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,227,116 | 98,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,122,503 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,111 | -22,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244,287 | -226,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,864 | -19,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,128 |
| 敷金の差入による支出 | -12,040 | -30,069 |
| 敷金の回収による収入 | 180,578 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 31,374 | － |
| その他 | 26,999 | 2,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 997,152 | -321,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -542,560 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,317,468 | -324,813 |
| 社債の償還による支出 | -71,400 | -35,900 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 41,278 | 21,141 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 950,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900,150 | -119,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,181 | 7,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,050,932 | -334,520 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,571,435 | 1,236,914 |
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