EduLab（4427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,734,365 | -786,867 |
| 減価償却費 | 982,217 | 680,646 |
| 減損損失 | 2,617,010 | 595,849 |
| のれん償却額 | 18,367 | 18,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,786 | -30,786 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -667,718 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 64,119 | -58,208 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | 1,498,779 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -16,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -63,584 |
| 支払利息 | 46,325 | 45,323 |
| 為替差損益（△は益） | 3,072 | -169,744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,362 | 75,166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,518 | -640,781 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 409,950 | 200,741 |
| 事業整理損 | 74,857 | － |
| 特別調査費用 | 571,645 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,240 | 46,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -550,264 | 473,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,917 | -161,431 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,381 | -247,858 |
| その他 | -348,848 | 1,467,657 |
| 小計 | 199,359 | 1,428,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 65,603 |
| 利息の支払額 | -49,022 | -46,159 |
| 法人税等の支払額 | -654,971 | -49,140 |
| 特別調査費用の支払額 | -160,635 | -1,980,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -665,011 | -581,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -8,669,183 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,057,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,756 | -15,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,617,210 | -1,092,687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139,369 | -77,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,223 | 748,387 |
| 敷金の差入による支出 | -256,541 | -73,434 |
| 敷金の回収による収入 | 34,535 | 2,810 |
| その他 | -6,961 | -6,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,063,079 | -3,125,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 471,987 | -494,468 |
| 長期借入れによる収入 | 1,695,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,852 | -2,521,019 |
| 社債の償還による支出 | -330,008 | -130,008 |
| 株式の発行による収入 | 5,758,373 | 16,329 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 103,286 | 38,979 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -140,622 |
| 配当金の支払額 | -272,207 | － |
| その他 | -26,027 | -20,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,897,552 | -3,251,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,591 | -298,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,174,052 | -7,256,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,698,107 | 3,441,507 |
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