EduLab（4427）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 532,094 | 407,223 |
| 減価償却費 | 153,492 | |
| 減損損失 | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | |
| 支払利息 | 31,053 | |
| 為替差損益（△は益） | -29,837 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289,508 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,798 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,124 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144,744 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,948 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 199,389 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,349 | |
| その他 | 6,288 | |
| 小計 | 470,777 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | |
| 利息の支払額 | -39,660 | |
| 法人税等の支払額 | -161,481 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,880 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,101 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -524,204 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,067 | |
| その他 | -63,951 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696,324 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | |
| 社債の発行による収入 | 1,044,006 | |
| 社債の償還による支出 | -590,000 | |
| 株式の発行による収入 | 449,825 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,453,831 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,394 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,033,781 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,708,149 |
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