有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2018年11月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 532,094 | 407,223 |
減価償却費 | 153,492 | |
減損損失 | - | |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | |
受取利息及び受取配当金 | -313 | |
支払利息 | 31,053 | |
為替差損益(△は益) | -29,837 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -289,508 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 37,798 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -177,124 | |
未払金の増減額(△は減少) | 144,744 | |
未払費用の増減額(△は減少) | -46,948 | |
前払費用の増減額(△は増加) | 199,389 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -90,349 | |
その他 | 6,288 | |
小計 | 470,777 | |
利息及び配当金の受取額 | 244 | |
利息の支払額 | -39,660 | |
法人税等の支払額 | -161,481 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,880 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -24,101 | |
無形固定資産の取得による支出 | -524,204 | |
投資有価証券の取得による支出 | -84,067 | |
その他 | -63,951 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -696,324 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 550,000 | |
長期借入れによる収入 | 300,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -300,000 | |
社債の発行による収入 | 1,044,006 | |
社債の償還による支出 | -590,000 | |
株式の発行による収入 | 449,825 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,453,831 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,394 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,033,781 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,708,149 |