有価証券報告書-第5期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 870,630 | 1,200,907 |
| 減価償却費 | 264,078 | 500,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,448 | -12,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -1,144 |
| 支払利息 | 35,713 | 36,618 |
| 為替差損益（△は益） | 975 | -808 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,022 | -68,261 |
| 株式公開費用 | － | 34,661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,965 | -733,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,444 | 70,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,901 | 142,415 |
| その他 | -270,543 | -34,341 |
| 小計 | 516,435 | 1,135,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 249 |
| 利息の支払額 | -35,052 | -35,233 |
| 法人税等の支払額 | -250,716 | -366,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,001 | 733,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,278 | -184,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,045,658 | -782,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,413 | -436,661 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,081 | 160,223 |
| 貸付けによる支出 | -16,422 | -231,223 |
| 敷金の差入による支出 | -14,134 | -133,011 |
| 敷金の回収による収入 | 2,756 | 80,852 |
| その他 | 23,049 | 48,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,134,020 | -1,478,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 630,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 社債の発行による収入 | 686,443 | － |
| 社債の償還による支出 | -355,700 | -781,400 |
| 株式の発行による収入 | 490,000 | 3,378,844 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 77,495 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,320,743 | 3,804,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -691 | -5,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,032 | 3,054,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,125,182 | 6,179,295 |