EduLab（4427）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 532,094 | 870,630 |
| 減価償却費 | 153,492 | 264,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 14,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -335 |
| 支払利息 | 31,053 | 35,713 |
| 為替差損益（△は益） | -29,837 | 975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289,508 | -339,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,798 | -37,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,124 | 16,901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144,744 | -114,371 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,948 | -31,639 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 199,389 | -172,867 |
| その他 | -84,060 | 10,312 |
| 小計 | 470,777 | 516,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 335 |
| 利息の支払額 | -39,660 | -35,052 |
| 法人税等の支払額 | -161,481 | -250,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,880 | 231,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,101 | -9,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -524,204 | -1,045,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,067 | -78,413 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,081 |
| その他 | -63,951 | -4,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696,324 | -1,134,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -100,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,044,006 | 686,443 |
| 社債の償還による支出 | -590,000 | -355,700 |
| 株式の発行による収入 | 449,825 | 490,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,453,831 | 1,320,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,394 | -691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,033,781 | 417,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,708,149 | 3,125,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
