EduLab（4427）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月15日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,685 | 263,519 |
| 減価償却費 | 156,182 | |
| 減損損失 | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | |
| 支払利息 | 31,057 | |
| 為替差損益（△は益） | -29,837 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,266 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,682 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,384 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 145,142 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,948 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 199,304 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,349 | |
| その他 | -12,337 | |
| 小計 | 342,592 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | |
| 利息の支払額 | -39,664 | |
| 法人税等の支払額 | -165,003 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,192 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,882 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -441,319 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,152 | |
| その他 | -55,510 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562,865 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | |
| 社債の発行による収入 | 1,044,006 | |
| 社債の償還による支出 | -590,000 | |
| 株式の発行による収入 | 449,825 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,453,831 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,843 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,035,002 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,722,212 |
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