EduLab（4427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,685 | 626,671 |
| 減価償却費 | 156,182 | 258,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -365 |
| 支払利息 | 31,057 | 35,728 |
| 為替差損益（△は益） | -29,837 | 1,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,266 | -244,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,682 | -37,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,384 | 15,207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 145,142 | -105,720 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,948 | -31,639 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 199,304 | -172,784 |
| その他 | -102,687 | 89,780 |
| 小計 | 342,592 | 435,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 365 |
| 利息の支払額 | -39,664 | -35,067 |
| 法人税等の支払額 | -165,003 | -251,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,192 | 148,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,882 | -13,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -441,319 | -981,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,152 | -39,801 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,081 |
| その他 | -55,510 | -33,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562,865 | -1,063,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -100,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,044,006 | 686,443 |
| 社債の償還による支出 | -590,000 | -355,700 |
| 株式の発行による収入 | 449,825 | 490,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,453,831 | 1,320,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,843 | 10,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,035,002 | 415,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,722,212 | 3,137,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
