営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計

	その他の包括利益累計額		純資産合計
	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計

ニ 連結キャッシュ・フロー計算書

	(単位:千円)
	当連結会計年度(自 平成29年10月1日至 平成30年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	198,583
法人税等の支払額	△251,583
営業活動によるキャッシュ・フロー	75,093
投資活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2022/02/28 15:24

#2 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、2,722,212千円(前連結会計年度末比1,035,002千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは123,696千円の収入(前連結会計年度は5,375千円の支出)となりました。これは、前払費用の減少額199,304千円(前連結会計年度は増加額199,070千円)、減価償却費147,406千円(前連結会計年度は85,892千円)等の増加要因、税金等調整前当期純損失△107,623千円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益162,438千円)、売上債権の増加額6,678千円(前連結会計年度は増加額511,122千円)、仕入債務の減少額179,384千円(前連結会計年度は増加額121,649千円)、未払消費税等の減少額132,702千円(前連結会計年度は増加額103,794千円)等の減少要因の影響によります。

2022/02/28 15:24