減価償却費

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、3,137,939千円(前連結会計年度末比415,727千円増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは75,093千円の収入(前連結会計年度は123,696千円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益198,583千円(前連結会計年度は107,623千円の税金等調整前当期純損失)、減価償却費250,778千円(前連結会計年度は147,406千円)等の増加要因、売上債権の増加額307,443千円(前連結会計年度は増加額6,678千円)、法人税等の支払額251,583千円(前連結会計年度は165,003千円)、前払費用の増加額172,784千円(前連結会計年度は減少額199,304千円)、未払金の減少額101,591千円(前連結会計年度は増加額145,101千円)等の減少要因の影響によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは978,335千円の支出(前連結会計年度は549,783千円の支出)となりました。これは、ソフトウェア開発による無形固定資産の取得による支出924,982千円(前連結会計年度は426,823千円)などの影響によります。

2022/02/28 15:25