流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べて2,662,825千円減少し、6,428,372千円となりました。これは、現金及び預金1,395,446千円、売掛金及び契約資産799,304千円の減少などによります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて2,362,703千円減少し、979,786千円となりました。これは、ソフトウエアが1,401,240千円、ソフトウエア仮勘定が316,054千円、投資その他の資産が263,580千円減少したことなどによります。

2023/08/14 15:33

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

年3月・6月・9月及び12月の連結貸借対照表上の流動比率120%以上に維持すること。
計算式 流動比率=流動資産合計金額/流動負債合計金額(1年内償還予定の社債及び1年内返済予定の長期借入金を除く)×100%

2023/08/14 15:33