利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは336,612千円の収入(前連結会計年度は581,118千円の支出)となり、前期比大幅な収入増となりました。これは、税金等調整前当期純損失3,189,669千円(前連結会計年度は786,867千円)などの減少要因があるものの、主に減損損失2,032,254千円(前連結会計年度は595,849千円)などの非資金支出、売上債権の増減額929,833千円等の増加要因の影響によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1,434,256千円の収入(前連結会計年度は3,125,434千円の支出)となりました。これは、定期預金の預入による支出3,106,522千円(前連結会計年度は8,669,183千円)、定期預金の払戻による収入4,496,021千円(前連結会計年度は6,057,180千円)、ソフトウエア開発による無形固定資産の取得による支出330,654千円(前連結会計年度は1,092,687千円)などの影響によります。

2024/07/05 15:05