4423 アルテリア・ネットワークス

4423
2022/12/02
時価
624億円
PER 予
10.3倍
2019年以降
9.41-20.39倍
(2019-2022年)
PBR
2.3倍
2019年以降
2.39-4.92倍
(2019-2022年)
配当 予
4.85%
ROE 予
22.35%
ROA 予
6.18%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年12月1日 15:42
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -76億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -76億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 143億1400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6
2017年
3月期
連結
通期9,555-12,5703,357-3,015-5,140
2018年
3月期
連結
3Q8,042-6,380-2,0481,662-4,753
通期11,900-6,914-2,8474,986-7,278
2019年
3月期
連結
1Q1,212-1,490-267-278-1,6016,732
2Q4,374-3,530-2,430844-3,2155,692
3Q7,410-4,840-2,4502,570-7,397
通期10,655-5,400-3,2445,255-9,0579,288
2020年
3月期
連結
1Q2,705-1,611-1,7141,094-1,4878,667
2Q6,053-3,121-3,4392,932-2,8488,780
3Q9,870-4,501-4,0515,369-4,11610,605
通期14,570-6,311-5,5508,259-10,78511,996
2021年
3月期
連結
1Q2,684-2,726-3,388-42-2,2508,565
2Q6,058-4,800-5,4651,258-4,1077,789
3Q9,325-6,684-6,1192,641-5,7028,518
通期14,314-7,683-7,6986,631-9,47510,957
2022年
3月期
連結
1Q1,443-1,463-3,315-20-2,7757,620
2Q4,671-1,633-5,7863,038-4,3808,209
3Q7,687-3,848-7,8663,839-6,2006,928
通期13,312-6,809-9,6806,503-17,2507,781
2023年
3月期
連結
1Q1,326-5,134748-3,808-2,8734,726
2Q4,519-7,845-1,632-3,326-5,6772,829

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2017年3月(連)
95億5500万
2018年3月(連) +24.54%
119億
2019年3月(連) -10.46%
106億5500万
2020年3月(連) +36.74%
145億7000万
2021年3月(連) -1.76%
143億1400万
2022年3月(連) -7%
133億1200万

投資活動によるCF#8

2017年3月(連)資金投入
-125億7000万
2018年3月(連)投入-45%
-69億1400万
2019年3月(連)投入-21.9%
-54億
2020年3月(連)投入+16.87%
-63億1100万
2021年3月(連)投入+21.74%
-76億8300万
2022年3月(連)投入-11.38%
-68億900万

財務活動によるCF#9

2017年3月(連)資金調達
33億5700万
2018年3月(連)返済還元
-28億4700万
2019年3月(連)返済還元
-32億4400万
2020年3月(連)返済還元
-55億5000万
2021年3月(連)返済還元
-76億9800万
2022年3月(連)返済還元
-96億8000万

フリーキャッシュ・フロー#10

2017年3月(連)
-30億1500万
2018年3月(連) プラ転
49億8600万
2019年3月(連) +5.4%
52億5500万
2020年3月(連) +57.16%
82億5900万
2021年3月(連) -19.71%
66億3100万
2022年3月(連) -1.93%
65億300万

設備投資額

2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-90億5700万
2020年3月(連) -19.08%
-107億8500万
2021年3月(連)
-94億7500万
2022年3月(連) -82.06%
-172億5000万

現金等#11

2017年3月(連)
51億4000万
2018年3月(連) +41.6%
72億7800万
2019年3月(連) +27.62%
92億8800万
2020年3月(連) +29.16%
119億9600万
2021年3月(連) -8.66%
109億5700万
2022年3月(連) -28.99%
77億8100万

営業CFマージン

2017年3月(連)
23.1%
2018年3月(連)
25.01%
2019年3月(連)
21.65%
2020年3月(連)
28.29%
2021年3月(連)
26.84%
2022年3月(連)
24.03%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物