キャッシュ・フローの状況
2023年8月10日 16:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -57億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 9,555 | -12,570 | 3,357 | -3,015 | - | 5,140 |
| 2018年 3月期 連結 | 3Q | 8,042 | -6,380 | -2,048 | 1,662 | - | 4,753 | 通期 | 11,900 | -6,914 | -2,847 | 4,986 | - | 7,278 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,212 | -1,490 | -267 | -278 | -1,601 | 6,732 | 2Q | 4,374 | -3,530 | -2,430 | 844 | -3,215 | 5,692 | 3Q | 7,410 | -4,840 | -2,450 | 2,570 | - | 7,397 | 通期 | 10,655 | -5,400 | -3,244 | 5,255 | -9,057 | 9,288 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,705 | -1,611 | -1,714 | 1,094 | -1,487 | 8,667 | 2Q | 6,053 | -3,121 | -3,439 | 2,932 | -2,848 | 8,780 | 3Q | 9,870 | -4,501 | -4,051 | 5,369 | -4,116 | 10,605 | 通期 | 14,570 | -6,311 | -5,550 | 8,259 | -10,785 | 11,996 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,684 | -2,726 | -3,388 | -42 | -2,250 | 8,565 | 2Q | 6,058 | -4,800 | -5,465 | 1,258 | -4,107 | 7,789 | 3Q | 9,325 | -6,684 | -6,119 | 2,641 | -5,702 | 8,518 | 通期 | 14,314 | -7,683 | -7,698 | 6,631 | -9,475 | 10,957 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,443 | -1,463 | -3,315 | -20 | -2,775 | 7,620 | 2Q | 4,671 | -1,633 | -5,786 | 3,038 | -4,380 | 8,209 | 3Q | 7,687 | -3,848 | -7,866 | 3,839 | -6,200 | 6,928 | 通期 | 13,312 | -6,809 | -9,680 | 6,503 | -17,250 | 7,781 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,326 | -5,134 | 748 | -3,808 | -2,873 | 4,726 | 2Q | 4,519 | -7,845 | -1,632 | -3,326 | -5,677 | 2,829 | 3Q | 8,704 | -10,142 | -2,743 | -1,438 | -7,564 | 3,661 | 通期 | 14,572 | -11,295 | -3,562 | 3,277 | -18,557 | 7,600 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,577 | -5,734 | 1,423 | -3,157 | -5,385 | 5,879 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- -30億1500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 49億8600万
- 2019年3月（連） +5.4%
- 52億5500万
- 2020年3月（連） +57.16%
- 82億5900万
- 2021年3月（連） -19.71%
- 66億3100万
- 2022年3月（連） -1.93%
- 65億300万
- 2023年3月（連） -49.61%
- 32億7700万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -90億5700万
- 2020年3月（連） -19.08%
- -107億8500万
- 2021年3月（連）
- -94億7500万
- 2022年3月（連） -82.06%
- -172億5000万
- 2023年3月（連） -7.58%
- -185億5700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 23.1%
- 2018年3月（連）
- 25.01%
- 2019年3月（連）
- 21.65%
- 2020年3月（連）
- 28.29%
- 2021年3月（連）
- 26.84%
- 2022年3月（連）
- 24.03%
- 2023年3月（連）
- 24.51%