訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,014 | 5,675 |
| 売掛金 | 4,149 | 4,912 |
| 未収入金 | 642 | 559 |
| 商品 | 59 | 24 |
| 貯蔵品 | 763 | 680 |
| 前払費用 | 829 | 836 |
| 繰延税金資産 | 443 | 597 |
| その他 | 388 | 62 |
| 貸倒引当金 | △30 | △4 |
| 流動資産合計 | 10,260 | 13,344 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 線路設備 | 16,093 | 16,092 |
| 土木設備 | 8,860 | 8,815 |
| 建物 | 7,113 | 6,946 |
| 構築物 | 18 | 18 |
| 機械設備 | 42,650 | 46,463 |
| 工具、器具及び備品 | 995 | 1,110 |
| 土地 | 1,006 | 1,006 |
| リース資産 | 10,708 | 10,389 |
| 建設仮勘定 | 1,221 | 1,518 |
| 減価償却累計額 | △60,648 | △63,429 |
| 有形固定資産合計 | 28,019 | 28,932 |
| 無形固定資産 | ||
| 海底線使用権 | 25 | 22 |
| 施設利用権 | 133 | 124 |
| 商標権 | 2,048 | 1,910 |
| 顧客関連資産 | 6,610 | 3,105 |
| ソフトウエア | 516 | 621 |
| のれん | 10,621 | 9,905 |
| ソフトウエア仮勘定 | 72 | 2 |
| その他 | 68 | 68 |
| 無形固定資産合計 | 20,098 | 15,760 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 45 | 45 |
| 関係会社株式 | ※1 6,486 | ※1 9,303 |
| 破産更生債権等 | 4 | 17 |
| 敷金及び保証金 | 2,755 | 2,700 |
| その他 | 201 | 61 |
| 貸倒引当金 | △4 | △17 |
| 投資その他の資産合計 | 9,489 | 12,111 |
| 固定資産合計 | 57,607 | 56,804 |
| 資産合計 | 67,867 | 70,148 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,028 | ※1 1,332 |
| リース債務 | 1,354 | 818 |
| 未払金 | 2,508 | 2,769 |
| 固定資産購入未払金 | 2,103 | 1,354 |
| 未払費用 | 958 | 1,538 |
| 未払法人税等 | 609 | 1,124 |
| 預り金 | 109 | 832 |
| 預り保証金 | 208 | 201 |
| 前受収益 | 808 | 925 |
| 賞与引当金 | 509 | 430 |
| その他 | 78 | - |
| 流動負債合計 | 10,274 | 11,327 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 44,043 | ※1 42,711 |
| 長期前受収益 | 2,089 | 1,553 |
| リース債務 | 1,607 | 1,598 |
| 退職給付引当金 | 356 | 404 |
| 役員退職慰労引当金 | 2 | 3 |
| 資産除去債務 | 2,709 | 2,770 |
| 繰延税金負債 | 339 | 372 |
| その他 | 138 | 27 |
| 固定負債合計 | 51,288 | 49,442 |
| 負債合計 | 61,562 | 60,769 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,150 | 5,150 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,849 | 4,849 |
| 資本剰余金合計 | 4,849 | 4,849 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △3,695 | △621 |
| 利益剰余金合計 | △3,695 | △621 |
| 株主資本合計 | 6,304 | 9,378 |
| 純資産合計 | 6,304 | 9,378 |
| 負債純資産合計 | 67,867 | 70,148 |
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