営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

ニ キャッシュ・フロー計算書

	(単位:千円)
	当事業年度(自 2018年10月1日至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	127,312
法人税等の支払額	△57,559
営業活動によるキャッシュ・フロー	388,352
投資活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(1株当たり情報)

2019/12/03 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は694,649千円となり、前事業年度末と比べ228,717千円の増加となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果、増加した資金は323,176千円(前年同期は増加した資金216,104千円)となりました。これは主に、税引前当期純利益156,189千円、預り金の増加額160,454千円、未払費用の増加額45,757千円、減価償却費21,398千円、法人税等の支払額23,240千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果、減少した資金は91,958千円(前年同期は減少した資金14,957千円)となりました。これは主に、敷金及び保証金の差入による支出50,624千円、無形固定資産の取得による支出27,774千円等によるものであります。

2019/12/03 15:00