キャッシュ・フローの状況
2024年4月24日 15:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1397万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2179万、営業活動によるキャッシュ・フロー -12億2861万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 216 | -15 | 71 | 201 | - | 466 |
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | 323 | -92 | -3 | 231 | - | 695 |
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | 388 | -224 | 20 | 165 | -224 | 879 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 725 | -101 | 1,880 | 625 | -91 | 3,384 | 通期 | 2,564 | -248 | 1,913 | 2,317 | -220 | 5,109 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | -200 | -294 | 3,876 | -494 | -148 | 8,494 | 通期 | 151 | -586 | 3,915 | -435 | -313 | 8,591 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | -152 | -152 | 34 | -305 | -227 | 8,320 | 通期 | -814 | -488 | 33 | -1,302 | -523 | 7,322 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | -496 | -295 | - | -791 | -296 | 6,531 | 通期 | -339 | -582 | 14 | -921 | -583 | 6,414 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | -1,229 | -222 | 14 | -1,450 | -222 | 4,978 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年9月（個）
- 2億114万
- 2018年9月（個） +14.95%
- 2億3121万
- 2019年9月（個） -28.77%
- 1億6469万
- 2020年9月（個） 大幅増
- 23億1677万
- 2021年9月（個） マイ転
- -4億3499万
- 2022年9月（個） -199.31%
- -13億200万
- 2023年9月（個）
- -9億2133万
設備投資#5*
- 2017年9月
- -
- 2018年9月
- -
- 2019年9月（個）
- -2億2366万
- 2020年9月（個）減少-1.58%
- -2億2013万
- 2021年9月（個）増加+42.36%
- -3億1337万
- 2022年9月（個）増加+66.87%
- -5億2295万
- 2023年9月（個）増加+11.41%
- -5億8259万
営業CFマージン
- 2017年9月（個）
- 45.12%
- 2018年9月（個）
- 33.73%
- 2019年9月（個）
- 28.89%
- 2020年9月（個）
- 79.51%
- 2021年9月（個）
- 3.28%
- 2022年9月（個）
- -19.35%
- 2023年9月（個）
- -8.9%