マクアケ（4479）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月9日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年9月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 326,089 | -1,264,138 |
| 減価償却費 | 99,305 | 157,240 |
| 減損損失 | － | 1,009,307 |
| のれん償却額 | 2,666 | 4,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 285 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 337 | 1,321 |
| 勤続インセンティブ引当金の増減額（△は減少） | 14,180 | 18,169 |
| 株式交付費償却 | 9,549 | 11,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,011 | 212,002 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -97,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,768 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 775 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -216,487 | -222,312 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,531 | 19,738 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 306,858 | -514,069 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | -49,972 | -57,660 |
| その他 | -89,106 | -58,754 |
| 小計 | 366,163 | -730,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 19 |
| 法人税等の還付額 | 148 | 38 |
| 法人税等の支払額 | -214,897 | -96,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,414 | -827,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,114 | -20,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306,265 | -488,544 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,731 | -80,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 112,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -124,301 | -4,729 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,877 |
| 出資金の払込による支出 | － | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,413 | -475,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3,915,475 | 33,784 |
| 自己株式の取得による支出 | -384 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,915,091 | 33,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,480,092 | -1,269,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,591,254 | 7,321,798 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,810 | － |
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