マクアケ（4479）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 512,054 | 326,089 |
| 減価償却費 | 65,409 | 99,305 |
| のれん償却額 | － | 2,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,426 | 285 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 337 |
| 勤続インセンティブ引当金の増減額（△は減少） | 13,078 | 14,180 |
| 支払利息 | 111 | － |
| 株式交付費償却 | 4,515 | 9,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335,624 | -21,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 663,177 | -216,487 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,000 | -16,531 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,544,786 | 306,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,017 | -49,972 |
| その他 | 20,756 | -89,106 |
| 小計 | 2,611,710 | 366,163 |
| 利息の支払額 | -97 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 148 |
| 法人税等の支払額 | -47,272 | -214,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,564,340 | 151,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,736 | -7,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213,397 | -306,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,001 | -148,731 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,426 | -124,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,561 | -586,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,990,848 | 3,915,475 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,913,232 | 3,915,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,230,011 | 3,480,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,109,351 | 8,591,254 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
