マクアケ（4479）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,189 | 127,312 |
| 減価償却費 | 21,398 | 30,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,637 | 3,469 |
| 勤続インセンティブ引当金の増減額（△は減少） | 5,362 | 5,896 |
| 支払利息 | 332 | 370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,081 | -55,479 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,777 | 76,819 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,757 | -15,789 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 160,454 | 293,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,140 | -24,097 |
| その他 | -8,217 | 3,856 |
| 小計 | 346,750 | 446,266 |
| 利息の支払額 | -334 | -354 |
| 法人税等の還付額 | － | 459 |
| 法人税等の支払額 | -23,240 | -58,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,176 | 388,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,559 | -56,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,774 | -167,211 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,624 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,958 | -223,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,500 | 20,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,717 | 184,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 694,649 | 879,340 |
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