マクアケ（4479）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -132,152 | 425,146 |
| 減価償却費 | 118,854 | 177,763 |
| 減損損失 | － | 18,607 |
| 株式交付費償却 | 1,924 | － |
| 新株予約権戻入益 | -6,200 | -9,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,547 | -953 |
| 勤続インセンティブ引当金の増減額（△は減少） | -9,600 | 5,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78,240 | 35,744 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -111 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,057 | -78,804 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,819 | 1,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96,149 | 180,029 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,438 | -54,365 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,190,593 | 200,079 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | 87,246 | 30,483 |
| その他 | 2,630 | 64,561 |
| 小計 | -1,083,953 | 995,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 41 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -10,787 | -10,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,094,710 | 985,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,720 | -13,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -383,834 | -138,474 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,038 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,605 | -1,872 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 124,336 | 62,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,713 | -81,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 18,540 | 4,532 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,506 | 4,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,352,917 | 908,154 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,061,552 | 5,969,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
