セントラルフォレストグループ（7675）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 当社の一部の連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行8行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約(シンジケート方式)を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	6,650百万円	6,650百万円
借入実行残高	― 〃	― 〃

2026/03/25 15:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

資金調達に関しては、当社グループは企画管理部が適時に資金繰り計画を作成・更新すると共に、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
また、一部の連結子会社は、不測の資金需要にも対応できるよう、複数金融機関との間で当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2026/03/25 15:30